详情

证券代码：300933       证券简称：中辰股份      公告编号：2025-080 债券代码：123147       债券简称：中辰转债                  中辰电缆股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容真正、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性论说或首要遗漏。   极度教唆： 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性处罚要求的，不成将所握“中辰转债”调遣为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。   风险教唆：阐发安排，截止 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转 债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，极度提醒“中辰转债”握有东谈主戒备在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者戒备投资风险。   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日工夫，中辰电缆股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出当今职何联贯三十个往返日中至少十五个往返日的 收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发 《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求。   公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提前赎回中辰转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金老本，联接当前市 场及公司自己情况，经审慎研究，公司董事会应承垄断“中辰转债”提前赎回 权，并授权公司处罚层讲求后续“中辰转债”赎回的所有相关事宜。现将“中 辰转债”提前赎回联系事项公告如下：   一、可调遣公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 〔2022〕678 号”应承注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了 做事貌选拔向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动搁置优先配 售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额 不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所应承，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券往返所挂牌往返，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转 债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行杀青之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往返日（2022 年 12 月 7 日）起至可调遣公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   （四）可转债转股价钱的养息 正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议 案》，阐发《召募讲明书》等相关要求的轨则，决定将“中辰转债”的转股价 格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日 起收效。具体内容详见公司清晰于巨潮资讯网的《对于向下修正可调遣公司债 券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。 为 6.46 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司清晰于巨潮资讯网的《对于可调遣公司债券转股价钱养息的 公告》（公告编号：2024-046）。 为 6.43 元/股，养息后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司清晰于巨潮资讯网的《对于可调遣公司债券转股价钱养息的 公告》（公告编号：2025-037）。   二、可调遣公司债券有条件赎回要求与触发情况   （一）有条件赎回要求   在转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可调遣公司债券：   （A）在转股期内，要是公司股票在职何联贯三十个往返日中至少有十五 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息 日前的往返日按养息前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱养息日及以后 的往返日按养息后的转股价钱和收盘价钱谋略。   （二）触发有条件赎回要求的情况   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日工夫，公司股票已有 15 个往返日 的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发 “中辰转债”的有条件赎回要求。阐发《召募讲明书》中有条件赎回要求的相 关轨则，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱， 赎回所有未转股的“中辰转债”。   三、可调遣公司债券赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   阐发公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎 回价钱为 100.58 元/张（含税）。谋略进程如下：   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金 额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率（即 1.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的践诺日期天数 142 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公 司分裂握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “中辰转债”握有东谈主。   （三）赎回顺次实时刻安排 债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次 赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”握有东谈主资金账户日，届时“中辰转 债”赎回款将通过可调遣公司债券托管券商径直划入“中辰转债”握有东谈主的资 金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可调遣公司债券摘牌公告。   （四）商议姿首   商议部门：公司证券事务部   商议地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号   商议电话：0510-80713366   规划邮箱：zcdl@sinostar-cable.com   四、公司控股鼓动、践诺适度东谈主、握股 5%以上的鼓动、董事、高等处罚 东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往返“中辰转债”的情况   经自查，公司控股鼓动、践诺适度东谈主、握股 5%以上的鼓动、董事、高等管 理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件得志前的六个月内不存在往返“中辰转 债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“中辰转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券 公司进行转股呈文。具体转股操作提议可调遣公司债券握有东谈主在呈文前商议开 户证券公司。   （二）可调遣公司债券转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100 元，转 换成股份的最小单元为 1 股；合并往返日内屡次呈文转股的，将合并谋略转股 数目。可调遣公司债券握有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不 足调遣为 1 股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则， 在可调遣公司债券握有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可调遣 公司债券余额以及该余额对应确当期疏忽利息。   （三）当日买进的可调遣公司债券当日可肯求转股。可调遣公司债券转股 新增股份可于转股呈文后次一个往返日上市畅达，并享有与原股份同等的权 益。   六、备查文献 债券的法律倡导； 核查倡导。   特此公告。                          中辰电缆股份有限公司                                      董事会